Hazine ve Maliye Bakanlığı Kasım ayı iç borçlanma programına yüksek faizli iki tahvil ihracıyla devam etti. 5 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 15,54 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı ile 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında toplam 11,7 milyar TL borçlandı.
5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ilk ihracına 12,5 milyar TL teklif gelirken, satış tutarı 3,65 milyar TL oldu. Bu tahvilde bileşik faiz yüzde 35,68 oldu. 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracına 16,6 milyar TL teklif gelirken, satış tutarı 8,03 milyar TL oldu. Bu tahvilde dönemsel faiz yüzde 9,43 oldu.
Geçen hafta da rekor faizle TL ve dolar borçlanmıştı
Hazine ve Maliye Bakanlığı özellikle 5 yıl vadeli borçlanmasında, enflasyon söylendiği gibi 2026 yılında yüzde 8,5’e düşecekse üç yıl daha enflasyonun hayli üzerinde faiz vermeye devam edecek. Hazine geçen hafta da iki ihalede 2 yıllık tahvile yüzde 42,18; 10 yıllık tahvile ise yüzde 31,98 faiz vermiş ardından uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli kira sertifikası(sukuk) ihraç ederek yüzde 8,5 yıllık faizle 2,5 milyar dolar borçlanmıştı.
İhale öncesi 12,5 milyar TL borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 15,54 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı ile 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılar ile kamudan 12,5 milyar TL borçlandı. 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ilk ihracı öncesi piyasa yapıcılardan 3,56 milyar TL teklif geldi. Satış tutarı 2,5 milyar TL oldu. Bu tahvilde kamuya 3 milyar TL satış yapıldı.
7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılardan 8,66 milyar TL teklif geldi. Satış tutarı 4 milyar TL oldu. Bu tahvilde kamuya 3 milyar TL satış yapıldı. Hazine’nin ihalelerle ve ihale öncesi satışlarla yaptığı borçlanma 24,2 milyar TL oldu.
En çok borçlanma 2024 Ocak ayında
Hazine ve Maliye Bakanlığı, açıkladığı iç borçlanma stratejisine göre kasımda 78,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 78 milyar liralık, aralıkta 39,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 milyar liralık, ocakta 92,8 milyarlık iç borç servisine karşılık 126,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Kasımda iç borçlanmanın 71,5 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 5 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıkta iç borçlanmanın 38 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan, ocakta ise iç borçlanmanın 112,2 milyar lirasının piyasadan, 10.2 milyar lirasının doğrudan satışlardan 4 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor. Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak. Kasımda 95,9 milyar lira, aralıkta 110,4 milyar lira ve ocakta 121,7 ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 117,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.
